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GT Radar 雷達週報 5/15:BTC 已走至收斂末端,60,000 美元成為大級別關鍵支撐

2024/05/15 20:00
GT Radar 雷達週報 5/15:BTC 已走至收斂末端,60,000 美元成為大級別關鍵支撐

市場分析 – BTC 已走至收斂末端,60,000 美元成為大級別關鍵支撐

BTC 延續上週盤整震盪區間,週線連續七週呈現下滑趨勢,高點至今下滑幅度約 20% ,但 AltCoin 市場卻展現出非常兩極化的狀態,昨日 AltCoin 市場再次大跌,大部分 AltCoin 市場在過去兩個月都已經由高點回落 40% 以上,可以說是非常慘烈,而做為幣安新產品 Megadrop 的第一期的 Bouncebit 前日開盤整體收益率更是低於市場預期,只有不到 1% 的收益,整體市場目前可以說是非常低迷的情況,想在這種市場獲利真的難度非常高。

然而,迷因幣板塊表現卻持續的強勁,PEPE 在今日甚至還創下了歷史新高,相關幣種在昨日的大跌中普遍也是相對抗跌的。AI 板塊近期也是表現亮眼,但昨日 Open AI 公布最新的 CpatGPT-4o 之後相關幣種反倒是出現了 Sell the News 的現象,普遍都出現 5% 以上的跌幅。

整體來說,當前加密貨幣市場失去了獨立的催化劑,因此對宏觀經濟的變化再次變得敏感。美國勞工統計局(BLS) 昨晚公佈的 4 月的生產者物價指數(PPI) 年增率 2.2%,高於 3 月的 2.10%,儘管符合市場預期,但也寫下了 12 個月以來的新高。單從 PPI 來看,美國的通膨尚未得到緩解,對於潛在的降息預期不利。而今天 4 月的消費者物價指數(CPI) 將在台灣時間晚間 8:30 公布,這項數據將是攸關是否降息最重要的數據,因此備受市場關注,可以預期今晚將是波動劇烈的一晚。

根據 Investing.com 的數據顯示,目前市場預期 4 月 CPI 年增率將會維持在 3.4%,前值為 3.5%。

值得注意的是,CPI 已經連續 4 次高於市場預期了,這表明通脹壓力可能需要更長時間才能緩解,且除了 2 月以外,另外 3 次 CPI 公佈後比特幣後續都出現約 15% 左右的回調,因此投資人務必謹慎看待這次的 CPI 數據。

從技術面來看,BTC 仍在震盪區間盤整,然而可以發現到近期的區間高點原本的壓力區約在 66,000 美元,然而近一週的高點已經開始受到 EMA 200 的壓制,波動已經逐漸收斂,有股風雨欲來的態勢,而隨著 比特幣現貨 ETF 開放後, BTC 跟美股已經愈來愈掛鉤,剛好今日晚間聯準會會公布 CPI 數據,一舉一動都將大幅度影響走勢,60,000 美元將成為中、短期一個非常重要的支撐,目前可以說是站在懸崖邊,萬一 CPI 數據高於市場預期,那下跌是在所難免的,跌破支撐後可能會進一步往 57,000 美元前進。

幣安跟單解析

GTRadar – BULL

GTRadar – 平衡

  • 『 GTRadar – BULL 』及 『 GTRadar – 平衡 』收益率在近 7 天收益率前者為 -3.19% ,後者為 -0.01% ,近 30 天收益率前者為 -2.44% 後者為 -3.42%。
  • 『 GTRadar – BULL 』於上週 5/11 加入新的左側進場策略,該策略以抓短線反彈為主,止損及止盈均較低,以多幣種,但單個幣種下單金額較低的方式進行,策略滿倉狀態下也不會超過總持倉的 20%。
  • 過去一週整體市場仍以盤跌為主,兩者策略交易及持倉比例仍不高。
  • 目前『 GTRadar – BULL 』持淨多倉約 30% ( 3 倍槓桿滿倉為 300% ) 。
  • 目前『 GTRadar – 平衡  』持有幣種較多,多空分歧也較大,但倉位均不大,持淨空倉約 5% ( 3 倍槓桿滿倉為 300% )。
  • 常更換投資組合的跟單者長期收益反而不如持續跟單一組的跟單者,不要因為短期回撤就輕易結束跟單,從曲線圖上來看反而回撤是開始跟單的好時機,進進出出反而使收益率大幅降低。

焦點新聞

「大賣空」原型人物 Steve Eisman 稱加密貨幣是當前時代的重大主題之一

電影《大賣空》(The Big Short)主角原型人物、路博邁(Neuberger Berman)資深投資組合經理 Steve Eisman 在最近受訪時分享了他對即將到來的美國總統大選及其投資策略的見解,並表示加密貨幣是當前時代的三個重大主題之一,儘管他對其抱持懷疑態度。

美國總統候選人川普稱自己很懂加密貨幣,並打算接受加密貨幣捐款

美國總統候選人川普(Donald Trump)週三(8日)晚間在佛羅裡達州的海湖莊園為川普 NFT 的持有者舉辦了一場特別活動,他在活動期間表態支持加密貨幣,並稱現任美國總統拜登(Joe Biden)在加密貨幣方面一竅不通。也正因為這場演說,使得川普在加密貨幣社群聲量飆高,相關迷因幣也大幅飆升。

歐洲監管機關考慮將加密貨幣納入規模 12 兆歐元的 UCITS 投資市場

歐洲證券和市場管理局(ESMA)正在向業者和專家等各方利益相關方徵詢意見,以決定是否應該將可轉讓證券集合投資事業(UCITS)合格資產擴大到加密貨幣、巨災債券、碳排放配額等其他資產類別,考慮到 UCITS 的市場規模為 12 兆歐元,這項舉措可能使加密貨幣得以進入比美國比特幣 ETF 更大的市場。

行政院通過「打詐新四法」!海內外幣商未登記可處 2 年以下有期徒刑

行政院於上週拍板通過「打詐新四法」並將送往立法院審議。這四法分別為《打詐專法》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》,以及《通訊保障及監察法》。其中對加幣貨幣產業影響較大的是《洗錢防制法》中的新規範,將從三面向納管幣商。

Pantera Capital 創辦人稱:對 TON 的投資案是 Pantera 史上規模最大的投資

加密貨幣風投公司 Pantera Capital 此前曾披露對 Telegram 生態代幣 TON 進行投資。上週,創辦人 Dan Morehead 在 X 上發文闡述該機構在 TON 代幣的投資邏輯,並表示這是該公司至今為止規模最大的一筆投資。

SEC 向 Robinhood 發出威爾斯通知!執行長:不能接受美國人無法接觸這些資產

Robinhood 上週一透露其收到了美國證券交易委員會(SEC)職員發出的威爾斯通知(Wells Notice),表明它們將建議該監管機構對其涉嫌違反證券法的行為採取法律行動。對此,共同創辦人暨執行長 Vlad Tenev 在接受《CNBC》採訪時表示,Robinhood 正在為客戶表明立場,美國人無法接觸加密貨幣是 「不可接受的」。

比特幣挖礦難度下降近 6%,創熊市以來最大跌幅

The Block 引用比特幣數據追蹤平台 Bitbo 的數據報導稱,比特幣網路的挖礦難度在區塊高度 842,688 調降至 83.1 兆,下降了 5.7%,創近 18 個月來最大負調整。這同時也是自 2022 年 12 月熊市低點以來的最高負調整,當時難度於 2022 年 12 月 6 日下降了 7%,比特幣交易價格約為 17,000 美元。

摩根大通、富國銀行等金融巨頭披露比特幣 ETF 持倉!但別高興太早

美國多家機構在過去一週披露了季度 13F 報告,其中有不少金融巨頭都出乎意料的披露持有比特幣 ETF 頭寸,但金額與其資產管理規模相比都只是九牛一毛。彭博 ETF 分析師 James Seyffart 認為,這些機構只是做市商或者授權參與者(AP)。他們的持有不必然代表什麼,只是表示在3月31日他們持有了這麼多股份。換句話說,這些機構持有比特幣現貨 ETF 可能並非基於投資目的。

10x Research:穩定幣流入量從比特幣減半以來幾乎零成長

數位資產研究機構 10x Research 在週日(12日)發布的報告中指出,在 4 月 20 日比特幣(BTC)減半之前,今年加密貨幣市場約有 420 億美元的資金流入(流動性),但從減半以來,穩定幣的資金流入幾乎零成長,比特幣期貨槓桿也大幅降低。

《遊戲驛站軋空事件》推動者回歸,同名迷因幣拉漲超 6,000%

在 2021 年 1 月引領一眾零售投資人與華爾街空頭機構對做,引發著名《遊戲驛站軋空事件》的推動者 Roaring Kitty(本名 Keith Gill),在沈寂多年之後,於本週再度現身 X 社群,發布了一張迷因圖。雖然 Roaring Kitty 什麼話都沒說,但卻引發 GME 股價與相關迷因幣的飆漲。

Kaiko:近期比特幣費用收入的回落可能引起礦工的拋售壓力

加密貨幣數據提供商 Kaiko 在週一(13日)發布的報告中指出,比特幣每日平均網路費用在減半事件後遽增,緩解了礦工的一些痛苦。然而,隨著用戶對符文協議(Runes)的初始熱潮降溫,費用已經回落,這可能會引發來自礦工的拋售壓力。

大量以太幣看漲期權集中於 6 月,行權價落在 3,600 美元上方

加密貨幣衍生品交易平台 Deribit 上的以太幣期權未平倉合約結構顯示,大量以太幣看漲期權集中 6 月底,累計有超過 617,000 份合約,名義價值超過 18 億美元。大量的看漲合約及其鉅額的名義價值可能反映出市場對於以太幣在 6 月底到期日之前上漲的信心。如果衍生品交易員選擇在價格開始超過特定行權價時行使他們的選擇權,這種看漲期權的集中也可能支持數字資產的價格。

美退休基金進場!威斯康辛州投資委員會持有 1.63 億美元比特幣現貨 ETF

在週二(14日)提交的 13F 報告顯示,截至 2024 年第一季末,美國威斯康辛州投資委員會(SWIB)持有價值約 1.63 億美元的比特幣現貨 ETF。威斯康辛州投資委員會是威斯康辛州的一個獨立的州政府機構,負責管理公共退休基金和其他信託基金的投資。該委員會過去曾進行過其他加密貨幣投資,在最近提交的 13F 文件中,除了對 Web3 的投資外,還保持了對傳統金融投資工具的投資。

以上內容不構成任何金融投資建議,所有數據均來自 GT Radar 官網公告,每位用戶可能會因為進出場價格不同而有些微差距,並且過往表現不代表未來績效!

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